솔브레인은 인적분할로 설립된 신설회사로 2020년 8월 재상장하였으며 분할 전 회사인 솔브레인 홀딩스의 사업 중 반도체 및 전자 관련 화학재료 제조 및 판매 사업부문을 영위하고 있습니다. 3분기 호실적 전망과 정부의 전자 소재 국산화 모멘텀이 있고 일본 기업의 점유율이 높았던 소재를 중심으로 시장점유율 확대가 전망 되는데 이 부분 유튜브 채널 레드시그널 통해서 한번 알아보겠습니다.
▶기업 개요
▶투자 포인트
1. 정부의 전자소재 국산화
2. 3분기 호실적
3. 기관매수
4. 밸류에이션
▶실적 전망
▶차트
▶기업 개요
솔브레인은 식각액과 세정액 등 반도체 핵심공정에 필요한 다양한 화학재료를 안정적으로 공급하며 성장을 거듭하고 있는 기업입니다. LCD, OLED 패널 공정 제조에 사용되는 기능성 화학소재와 2차 전지 핵심 소재인 전해액과 리드탭을 생산하고 있고 중대형(차세대) 전지 소재 개발에도 주력 중인 상태입니다.
삼성전자, SK하이닉스, LG디스플레이 등 국내 반도체 및 디스플레이 제조사에 공정용 화학 재료 등을 안정적으로 공급하고 있습니다. 2019년 기준 시장점유율 반도체 재료 부문 85%, 디스플레이 재료 부문 40%, 2차 전지 재료 부문 30%를 차지하고 있습니다.
▶투자 포인트
1. 정부의 전자소재 국산화
-8월 6일에 솔브레인 홀딩스와 솔브레인이 인적분할을 했습니다.
-순수 반도체, 디스플레이, 2차 전지 소재사로 Peer 그룹과의 밸류에이션 갭이 축소될 것으로 전망하고 있습니다.
2. 3분기 호실적
-매출액 2,079억 원과 영업이익 479억 원을 전망하면서 2분기와 비슷한 호실적을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
3. 기관 매수
-기관 쪽에서 9월 14일부터 누적 순매수가 11만 주가 넘게 들어온 상황입니다.
4. 밸류에이션
-2021년 기준으로 PER 9.3배 수준입니다.
-동종 업종 평균 PER 15배로 저평가 메리트가 있는 상황입니다.
-시장 목표 가격은 295,000원을 제시하고 있습니다.
▶실적 전망
2021년과 2022년도에 실적이 대폭 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 영업이익이 올해 대비 30%로 가까이, 지속적으로 증가할 것으로 내다보고 있습니다. 당기순이익도 올해 실적 대비 30% 증가할 것으로 내다보고 있는 상황입니다.
▶차트
솔브레인의 일봉 차트입니다. 재 상장한 지 얼마 되지 않았기 때문에 월봉은 안 보셔도 될 것 같습니다. 인적분할 후 상장했을 때 급등을 했다가 약 2개월 정도 바닥을 다진 상황입니다. 현재 고개를 들고 있는 모습을 보여주고 있어서 차트적으로도 매력적인 모습이라고 볼 수 있을 것 같고 실적 전망도 좋아 이 점도 투자 메리트가 될 수 있을 것 같습니다. 그러나 투자는 아무도 책임져 주지 않기 때문에 늘 조심하시어 매매를 하시기 바라겠습니다. 감사합니다.
⊙출처
솔브레인
www.soulbrain.co.kr
레드시그널
주식투자 수익의 첫걸음
www.youtube.com
댓글